Biến động thị trường thường khiến nhà đầu tư không chắc chắn về thời điểm mua vào hoặc bán ra, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc đưa ra quyết định bốc đồng. Tuy nhiên, với chiến lược phù hợp như Auto-Invest và Spot Grid của Giao dịch Chiến lược CoinEx, nhà đầu tư vẫn có thể điều hướng biến động giá và đảm bảo lợi nhuận ổn định.
Kiếm lời dẫu thị trường biến động mạnh cùng Giao dịch Chiến lược CoinEx
Các công cụ Giao dịch Chiến lược của CoinEx là Auto-Invest và Spot Grid cung cấp phương pháp tiếp cận tự động, dựa trên dữ liệu để giúp người dùng tích lũy tài sản và tận dụng biến động thị trường.
Cho dù bạn thích chiến lược đầu tư dài hạn như Auto-Invest hay chiến lược kiếm lợi nhuận ngắn hạn như Spot Grid, CoinEx đều trang bị cho bạn bộ công cụ phù hợp để tự tin giao dịch trong mọi điều kiện thị trường.
Ví dụ, chiến lược đầu tư BTC trong 30 ngày từ 01-30/06/2024.
Tháng 06/2024, BTC dao động trong khoảng từ 60.330,11 USD đến 71.072,97 USD, với xu hướng giảm. Thay vì cố gắng timing thị trường, nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua BTC hàng ngày đều đặn.
Cặp: USDT → BTC
Chu kỳ: Hàng ngày
Đầu tư mỗi chu kỳ: 10 USDT
Tổng ngân sách đầu tư: 300 USDT
Thời gian: 01-30/06/2024
Tổng BTC tích lũy: 0,0045619 BTC
Tổng USDT đã chi: 300 USDT
Giá mua trung bình: 65.764,40 USDT cho mỗi BTC
Mặc dù giá BTC là 67.760,80 USD vào ngày 01/06, nhà đầu tư có thể giảm chi phí mua trung bình của mình xuống chỉ còn 65.764,40 USD bằng cách mua đều đặn ở nhiều mức giá khác nhau.
Không giống như các chiến lược DCA truyền thống chỉ có chu kỳ hàng ngày, Auto-Invest của CoinEx cung cấp chu kỳ linh hoạt hơn gồm 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 12 giờ. Tính năng này cho phép người dùng tự động hóa các khoản đầu tư thường xuyên hơn, tận dụng biến động giá ngắn hạn và đạt được chi phí cơ sở ổn định hơn.
Khi tăng tần suất đầu tư, trader có thể giảm rủi ro mua ở mức giá bất lợi và tăng lợi nhuận dài hạn. Cho dù trong thị trường biến động mạnh hay ít, tính linh hoạt của Auto-Invest đảm bảo mang đến lợi nhuận ổn định, khiến nó trở thành công cụ hữu dụng đối với cả nhà đầu tư ngắn hạn lẫn dài hạn.
Giả sử BTC hiện có giá là 90.000 USD. Trader thiết lập grid từ 88.000 USD đến 92.000 USD với 5 mức grid và đầu tư 10.000 USDT vào cặp giao dịch BTC/USDT.
Khi thị trường di chuyển trong phạm vi này, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua ở mức thấp hơn và bán ở mức cao hơn, đảm bảo lợi nhuận ổn định bất kể thị trường có đi theo hướng nào.
Bot sẽ đặt 5 lệnh mua và 5 lệnh bán ở các khoảng thời gian bằng nhau. Mỗi mức grid cách nhau 800 USD trong phạm vi.
Khi giá BTC dao động trong phạm vi grid, bot sẽ thực hiện các giao dịch tự động để tạo ra lợi nhuận.
Giả sử BTC giảm xuống còn 89.200 USD, kích hoạt bot mua 0,1 BTC ở mức 89.600 USD (mức grid 3). Khi giá phục hồi lên 90.400 USD, bot bán BTC ở mức này, đảm bảo lợi nhuận.
Sau đó, BTC lại giảm xuống 88.800 USD, kích hoạt bot mua thêm 0,1 BTC ở mức 88.800 USD (mức grid 2). Khi BTC tăng trở lại 89.600 USD, bot bán ra ở mức giá này để giữ lợi nhuận.
Đối với giao dịch đầu tiên, bot mua 0,1 BTC với giá 89.600 USD và bán với giá 90.400 USD, tạo ra lợi nhuận 80 USD cho 0,1 BTC. Trong giao dịch thứ hai, bot mua 0,1 BTC với giá 88.800 USD và bán với giá 89.600 USD, một lần nữa kiếm được 80 USD cho 0,1 BTC. Tổng lợi nhuận từ hai giao dịch này lên tới 160 USD. Nếu BTC tiếp tục dao động trong phạm vi này, bot sẽ tiếp tục mua thấp bán cao, tự động tạo ra lợi nhuận.
Auto-Invest và Spot Grid đều là các công cụ chiến lược, nhưng chúng phục vụ mục đích khác nhau. Auto-Invest theo phương pháp DCA, thực hiện giao dịch mua cố định theo các khoảng thời gian đều đặn bất kể biến động giá. Phương pháp này được thiết kế để tích lũy dài hạn, giúp nhà đầu tư tích lũy lượng tiền mã hóa ổn định mà không phải lo lắng về biến động giá ngắn hạn.
Mặt khác, Spot Grid là chiến lược giao dịch định lượng đặt lệnh mua và bán ở mức giá được xác định trước. Thay vì tích lũy tài sản thụ động, chiến lược này chủ động mua thấp bán cao trong phạm vi giá đã thiết lập. Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong các thị trường biến động ít hoặc sideway, cho phép trader kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà không cần theo dõi thị trường liên tục.
Một điểm khác biệt chính nữa là trong quá trình thực hiện. Auto-Invest hoàn toàn thụ động, không yêu cầu điều chỉnh sau khi thiết lập. Khi đã thiết lập lịch trình mua định kỳ, hệ thống sẽ tự động xử lý mọi thứ.
Ngược lại, Spot Grid là bán tự động, yêu cầu người dùng xác định phạm vi giá và cài đặt grid trước thì bot mới có thể hoạt động.
Auto-Invest cho phép tích lũy dài hạn nhưng cần có nguồn vốn nhất quán để duy trì các giao dịch mua. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ thời điểm mua tối ưu khi giá biến động mạnh. Mặc dù vậy, đây vẫn là lựa chọn tốt đối với những nhà đầu tư thụ động chỉ muốn tích lũy tài sản ổn định mà không muốn lo lắng tìm thời điểm timing.
Spot Grid phát triển mạnh khi thị trường sideway nhưng lại gặp khó khăn nếu giá chỉ đi theo một xu hướng. Nếu giá vượt ra khỏi phạm vi giá đã thiết lập trước, hiệu suất của bot sẽ giảm đáng kể. Bot hoạt động trong một ngân sách cố định, nghĩa là tất cả tiền vốn có thể bị sử dụng hết khi giá giảm sâu, làm trader không còn tiền để mua vào tiếp nếu giá dump mạnh hơn nữa.
Nếu trong thị trường có xu hướng xác định là tăng hoặc giảm, thì chỉ cần hold thôi sẽ có lời hơn sử dụng Spot Grid. Ngoài ra, giao dịch quá thường xuyên sẽ tăng chi phí, nên giảm lợi nhuận chung. Mặc dù được tự động hóa, nhưng cần phải theo dõi thủ công để điều chỉnh grid nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Sử dụng Auto-Invest và Spot Grid cùng nhau có thể nâng cao chiến lược chung của trader. Auto-Invest đảm bảo tích lũy nhất quán, xây dựng danh mục tiền mã hóa để đạt được lợi nhuận dài hạn, trong khi Spot Grid thu được lợi nhuận ngắn hạn bằng cách tận dụng biến động của thị trường.
Kết hợp cả hai tạo ra sự cân bằng giữa tăng trưởng đầu tư ổn định và lợi nhuận giao dịch tích cực.
Ngoài ra, kết hợp cả hai chiến lược giúp đa dạng hóa rủi ro. Auto-Invest giảm thiểu rủi ro của sự bất ổn thị trường dài hạn, cho phép trader hưởng lợi từ chi phí trung bình thấp hơn. Đồng thời, Spot Grid đảm bảo lợi nhuận ổn định trong điều kiện biến động bằng cách tận dụng biến động giá.
Để cập nhật thông tin về các hướng dẫn và tin tức mới nhất về tiền mã hóa, vui lòng truy cập CoinEx và đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả và được tính toán kỹ lưỡng.
Theo dõi CoinEx Việt Nam tại: Fanpage VN | Cộng đồng Telegram VN
