Tron có mức giảm giá trị vốn hoá thấp nhất trong các Layer 1, market ảm đạm nhưng vốn hoá stablecoin vẫn tăng, hoạt động trên hệ sinh thái BTC hạ nhiệt, sự trở lại của GME làm nóng thị trường vào đâu tuần và hàng trăm triệu USD tiếp tục chảy vào BTC ETF Spot. Trong bài on-chain tuần này, Coin68 mời các bạn xem qua sơ lược những thông tin trên.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (13/05 – 18/05)
Nhìn vào hoạt động các Layer 1, dữ liệu từ The Block cho thấy giá trị vốn hoá thị trường của Layer 1 và hoạt động tổng quát của tiền mã hoá giảm sau một giai đoạn tài chính biến động. Trong số đó, Tron ghi nhận mức giảm nhỏ nhất so với các Layer 1 khác trong suốt một tháng.
Biến động vốn hoá thị trường trên các Layer 1
Hầu hết vốn thị trường của stablecoin Layer 1 lớn đã tăng, dẫn đầu bởi Ethereum và Tron, cho thấy dòng tiền đổ vào vẫn tiếp tục dù tình hình thị trường không khả quan.
Biến động vốn hoá stablecoin trên các Layer 1
Hoạt động của người dùng trên các hệ sinh thái Layer 1 giảm mạnh, đáng lưu ý nhất là volume giao dịch, số lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động trên các DEX cũng giảm đáng kể,. Phí giao dịch trên các nền tảng lớn của Ethereum và Solana cũng giảm đáng kể.
Biến động volume DEX
Đối với hệ sinh thái BTC, hoạt động giao dịch cũng giảm bớt sau sự kiện Halving, lượng ví Bitcoin trung bình 7 ngày đã giảm xuống dưới 700.000 do phí tăng cao và sự phấn khích về Runes. Phí giao dịch đã được ổn định lại sau đó, nhưng số địa chỉ hoạt động tiếp tục giảm xuống 655.000 vào ngày 12/5.
Lượng ví active trên Bitcoin
Ngoài ra, dữ liệu on-chain cũng đưa ra một số thông tin tích cực như:
Tổng cung của DAI tăng 24%, từ 4,42 tỷ USD vào tháng 3 lên 5,48 tỷ USD vào tháng 5, đảo chiều xu hướng giảm trước đó. Sau khi USDC bị depeg, tỷ lệ lãi suất tiết kiệm DAI (DSR) đã được điều chỉnh nhiều lần, đạt đỉnh 15% vào tháng 3 vừa qua để thu hút tiền gửi và cạnh tranh với các stablecoin khác, làm tăng tổng cung một cách đáng kể.
Tổng cung DAI
Mảng Lending cũng nóng lên khi Aave ghi nhận số tiền cho vay net là 158,65 triệu USD vào ngày 7/5. Đây là con số cao nhất trong một năm. Số lượng người vay duy nhất trên Aave hiện đã vượt quá con số 200 mỗi ngày. Khối lượng giao dịch trên DEX ở Ethereum thấp hơn do sự cạnh tranh từ Solana và Base, trong khi JustLend trên Tron vượt qua Compound về TVL.
Lượng tiền mượn ròng theo giao thức trên Ethereum
Vào đầu tuần 19, một tài khoản X TheRoaringKitty đã đăng một hình ảnh đơn giản ám chỉ khoảng thời gian tập trung cao độ và bật mode “nghiêm túc”. Cộng đồng người dùng trên X và Reddit coi hình ảnh này như một dấu hiệu để trở lại thị trường tài chính.
Sau khi tạo ra cơn sóng tăng giá cho cổ phiếu GameStop, vào tháng 6/2021, TheRoaringKitty đăng một video về một chú mèo con đang ngủ trên Twitter, sau đó gần như biến mất khỏi các mạng xã hội cho đến ngày 13/5.
Sự trở lại của Roaring Kitty đã làm cho 2 loại memecoin bùng nổ: GME tăng 2.500% và KITTY tăng 13.000%.
Tận dụng thời cơ này, nhiều nhà đầu tư nhạy bén đã thu mua GME và kiếm được lợi nhuận lớn:
Ví đầu tư thông minh ELZ đã kiếm được 576.000 USD từ GME trong chưa đến 2 ngày. Người giao dịch này sau 8 phút kể từ thông báo của của TheRoaringKitty đã nhận ra cơ hội giao dịch và chi 200 SOL (trị giá 29.000 USD) để mua 43,86 triệu GME.
Sau khi giá tăng, ví bán 6,12 triệu GME và thu lại 400 SOL (58.000 USD), trong đó 200 SOL là vốn và 200 SOL là lợi nhuận thực tế.
Sau khi giá GME giảm, ví đã sử dụng 200 SOL lợi nhuận trước đó để mua 4,14 triệu GME ở đáy. Sau đó, nhận thấy lực mua giảm, ví bán 11,88 triệu GME và nhận về 1.358 SOL (khoảng 198.000 USD), giữ lại 30 triệu GME.
Giao dịch mua đáy bán đỉnh GME. Nguồn: Lookonchain
Một nhà đầu tư khác chi 61.000 USD để mua 27,58 triệu AMC và 94.000 USD để mua 30,78 triệu GME. Sau khi giá tăng AMC và GME này biến số vốn hơn 150.000 USD thành 1,16 triệu USD trong vòng 2 ngày, lợi nhuận tăng gần 648%.
Giao dịch mua GME. Nguồn: Lookonchain
Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội thu lợi, Lookonchain chỉ ra 3 địa chỉ kém may mắn khi chạy theo GME. 3 ví này gần như FOMO GME và đã mua token này ở đỉnh và cắt lỗ khi giá giảm mạnh.
Một giao dịch bán lỗ GME. Nguồn: Lookonchain
Một tài khoản X mang tên SHitGemHunter nhận thấy giá GME đang ở đáy. Vì vậy, ví bắt đầu mua GME trên Jupiter với vốn 48.000 USD để mua 95,78 triệu GME ở giá trung bình 0.0005 USD.
Vùng mua GME. Nguồn: Lookonchain
Với sự trở lại của TheRoaringKitty, giá GME tăng trở lại. Khi lợi nhuận gấp 2 lần, ví bán hết GME và thu về 136.000 USD. Sau đó, giá của GME tiếp tục tăng mạnh. Nếu ví này kiên nhẫn hơn thì lợi nhuận đạt được ước tính là 2 triệu USD.
Vùng bán GME. Nguồn: Lookonchain
iShares Bitcoin Trust (thuộc BlackRock) mở đầu tuần với chuỗi 3 ngày liên tiếp không có dòng tiền giao dịch BTC ETF, 2 ngày còn lại dữ liệu cho thấy dòng tiền dương.
Tuần này dòng tiền ETF BTC nhìn chung khả quan hơn khi có hàng trăm triệu USD chảy vào BTC dù có nhiều quỹ không có giao dịch trong vài ngày. Grayscale có dòng tiền ròng dương liên tiếp 3 ngày. Trong ngày 17/5, tổng dòng tiền ròng chảy vào BTC ETF Spot đạt mức dương 222 triệu USD.
Dòng tiền BTC ETF theo ngày. Nguồn: Farside (18/05/2024)
Coin68 tổng hợp
